Optionen Trading In Volatile Märkte

Strip Straddle Wir klassifizieren die Streifen-Straddle als eine volatile Optionen Trading-Strategie, weil seine am besten verwendet, wenn Sie einen signifikanten Umzug in den Preis eines Wertpapiers erwarten. Allerdings, während die meisten Strategien dieser Art sind speziell entworfen, um verwendet zu werden, wenn Sie nichts haben, in welche Richtung der Preis der Sicherheit bewegt werden soll, ist dies so konzipiert, verwendet werden, wenn Ihre volatile Aussicht hat eine bärische Neigung. Dies bedeutet, dass Sie denken, ein großer Rückgang des Preises der zugrunde liegenden Sicherheit ist eher als ein großer Anstieg. Der Streifen Straddle ist wirklich nur eine Erweiterung der langen Straddle mit einer Änderung Sie kaufen eine höhere Anzahl von Puts als Anrufe. Im Folgenden haben wir einen kurzen Überblick über diese Strategie, aber wir würden vorschlagen, dass Sie vertraut sind mit der langen Straddle vor dem Studium dieser Strategie. Wenn Sie noch nicht vollständig wissen, wie es funktioniert, lesen Sie bitte zuerst diese Seite. Die wichtigsten Punkte Volatile Strategy (mit bärischen Neigung) Geeignet für Anfänger Zwei Transaktionen (Buy-Anrufe und Buy-Puts) Debit Spread (im Voraus Kosten) Ist auch einfach bekannt als der Strip Low Trading Level Required Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Sie Überprüfung Besuchen Sie Broker Lesen Sie Überprüfung Besuchen Sie Broker Lesen Sie Überprüfung Besuchen Sie Broker Lesen Sie Überprüfung Besuchen Sie Broker Wenn amp Wie man einen Streifen Straddle Verwenden Wir haben bereits erklärt, dass der Streifen Straddle ist ein Optionen-Trading-Strategie entwickelt, um verwendet werden, wenn Ihr Ausblick ist volatil mit einer bärischen Neigung . Daher würden Sie es verwenden, wenn Sie eine große Bewegung in den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit erwarten und, obwohl nicht ganz sicher, in welche Richtung, denken Sie eine Abwärtsbewegung ist wahrscheinlicher als aufwärts eins. Es kann von einer großen Bewegung in beide Richtungen profitieren, wird aber höhere Gewinne aus einer Abwärtsbewegung. Anwenden der Streifen-Straddle ist sehr ähnlich wie die Anwendung der langen Straddel, in dem Sie kaufen bei der Geld-Anrufe und an der Geld-Puts. Der einzige Unterschied ist, dass Sie eine höhere Anzahl von Puts als Anrufe kaufen müssen. Sie müssen immer das gleiche Ablaufdatum für die Anrufe und die Puts verwenden. Die wichtigste Entscheidung, die Sie machen müssen, ist das Verhältnis von Puts zu Anrufe, die Sie verwenden. Als Ausgangspunkt würden wir vorschlagen, ein 2 zu 1 Verhältnis zu verwenden, aber Sie können dieses einstellen, wie Sie passen. Beispiel des Streifens Straddle Im Folgenden haben wir ein Beispiel dafür, wie die Streifen Straddle angewendet werden können. Der Einfachheit halber verwenden wir gerundete Zahlen und nicht genaue Marktdaten und ignorierten Provisionsaufwendungen. Unternehmen X-Aktie ist der Handel mit 50, und Sie glauben, dass der Preis eine signifikante Bewegung, höchstwahrscheinlich in eine Abwärtsrichtung zu machen. Bei den Geldanrufen (Streik 50) handelt es sich um 2. Sie kaufen 1 Vertrag (mit 100 Optionen) zu einem Preis von 200. Dies ist Leg A. Bei den Geldeinlagen (Streik 50) handelt es sich um 2. Sie kaufen 2 Verträge, zu einem Preis von 400. Dies ist Bein B. Sie haben eine Streifen-Straddle zu einem Preis von 600 erstellt. Wenn Aktien der Gesellschaft X noch bei 50 zum Zeitpunkt des Verfalls handeln, dann die Optionen in beiden Beinen nicht mehr gültig und Verlieren Sie Ihre anfängliche Investition von 600. Wenn Aktien der Gesellschaft X mit 53 zum Zeitpunkt des Verfalles handeln, dann werden die Anrufe im Leg A jeweils 3 wert (insgesamt 300), während die Einzahlungen in Leg B nicht mehr gültig sind. Der 300-Wert der Anrufe wird die 600 anfängliche Investition für einen Gesamtverlust von 300 teilweise kompensieren. Wenn die Aktien der Gesellschaft X mit 57 zum Zeitpunkt des Verfalles handeln, werden die Anrufe in Leg A jeweils 7 (700 insgesamt) wert sein Werden die Sätze in Bein B wertlos ausgelaufen. Der 700-Wert der Anrufe ist größer als die 600 anfängliche Investition und Sie haben einen 100 Gewinn insgesamt gemacht. Wenn die Aktien der Gesellschaft X bei 47 zum Zeitpunkt des Verfalles gehandelt werden, werden die Anrufe in Leg A wertlos vergehen, während die Einzahlungen in Leg B jeweils 3 wert sind (insgesamt 600). Der 600-Wert der Puts wird die 600 anfängliche Investition ausgleichen und Sie brechen sogar. Wenn der Aktienkurs der Gesellschaft X mit 43 zum Zeitpunkt des Verfalles gehandelt wird, vergehen die Anrufe in Leg A wertlos, während die Einzahlungen in Leg B etwa 7 (1400 insgesamt) betragen. Der Wert von 1400 der Puts ist größer als die 600 anfängliche Investition und Sie haben einen 800 Gewinn insgesamt gemacht. Gewinn - / Verlustrechner-Break-Even-Berechnungen Für die Streifen-Straddle-Strategie gilt: Der Höchstgewinn ist unbegrenzt und es wird ein Gewinn erzielt, wenn der Kurs der Basiswert - Sicherheit gt (Basispreis jeder Option in Leg A (Preis der Optionen in Leg B x Verhältnis der Put - Anrufe) Jede Option im Bein A - (Preis jeder Option im Bein-B-Verhältnis von Anrufen)) Die Streifen-Straddle hat einen oberen Break-even-Punkt und einen unteren Break-even-Punkt. Oberer Break-Even-Point-Basispreis jeder Option in Leg A (Preis pro Option im Leg B x Verhältnis von Puts to Calls) Niedriger Break-Even-Punkt (Basispreis jeder Option in Leg A) (Preis pro Option im Leg B Ratio of Puts to Call Optionen) Die Streifen-Straddle gibt einen Verlust zurück, wenn der Kurs der Basiswert-Sicherheit lt Oberer Break-Even-Punkt und gt Unterer Break-Even-Punkt Maximaler Verlust ist auf die Anfangsinvestition beschränkt und tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes Sicherheitsstoß ist Streifen Straddle ist eine etwas kompliziertere Strategie als die anderen grundlegenden Trading-Strategien für einen volatilen Ausblick, aber seine noch einfach genug, um es geeignet für Anfänger Trader. Es ist eine großartige Alternative zu der langen Straddel, wenn Sie glauben, dass der Preis des zugrunde liegenden Sicherheit ist eher zu brechen, um den Nachteil als die Oberseite. Es gibt nur zwei Transaktionen, so dass die Kommissionen besonders hoch, und es gibt keine Margin-Anforderungen. Volatile Optionen Trading-Strategien Optionen Handel hat zwei große Vorteile gegenüber fast jeder anderen Form des Handels. Eines ist die Fähigkeit, Gewinne zu generieren, wenn Sie voraussagen, ein Finanzinstrument wird relativ stabil im Preis sein, und die zweite ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie glauben, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier volatil ist, bedeutet dies, dass ein großer Kursschwung wahrscheinlich ist, aber es ist schwer, in welche Richtung vorherzusagen. Durch die Verwendung von volatilen Optionen Trading-Strategien, ist es möglich, Trades, wo Sie profitieren die Bereitstellung einer zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, unabhängig davon, welche Richtung es bewegt sich in. Es gibt viele Szenarien, die dazu führen, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Zum Beispiel kann ein Unternehmen im Begriff sein, seine Finanzberichte zu veröffentlichen oder einige andere große Nachrichten zu verkünden, von denen jeder wahrscheinlich dazu führen, dass sein Bestand volatil ist. Gerüchte einer bevorstehenden Übernahme könnten die gleiche Wirkung haben. Was dies bedeutet, ist, dass es in der Regel viele Möglichkeiten, um Gewinne durch die Verwendung von volatilen Optionen handelnden Strategien zu machen. Auf dieser Seite betrachten wir das Konzept dieser Strategien genauer und bieten eine umfassende Liste von Strategien in dieser Kategorie. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was sind Volatile Optionen Trading-Strategien Ganz einfach, sind volatile Optionen Trading-Strategien speziell für die Gewinne aus Aktien oder andere zu machen Die wahrscheinlich eine dramatische Preisbewegung erfahren, ohne vorherzusagen, in welche Richtung diese Preisbewegung sein wird. Angesichts der Tatsache, dass ein Urteil darüber, welche Richtung der Preis einer volatilen Sicherheit bewegen wird sehr schwierig ist, ist klar, warum sie nützlich sein können. Es gibt auch als zwei Richtungsstrategien bekannt, weil sie Gewinne aus Preisbewegungen in beide Richtungen machen können. Das Grundprinzip der Verwendung von ihnen ist, dass Sie mehrere Positionen, die unbegrenzte potenzielle Gewinne, aber begrenzte Verluste, so dass Sie einen Gewinn machen die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt weit genug in die eine oder andere Richtung zu kombinieren. Das einfachste Beispiel hierfür ist die lange Straddle, die den Kauf einer gleichen Menge an Call-Optionen und Put-Optionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Basispreis kombiniert. Der Kauf von Call-Optionen (ein Long-Call) hat begrenzte Verluste, die Menge, die Sie für sie ausgeben, aber unbegrenzte potenzielle Gewinne, wie Sie so viel wie Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bis hin zu machen kann. Kaufen Put-Optionen (eine Long-Put) hat auch begrenzte Verluste und fast unbegrenzte Gewinne. Die potenziellen Gewinne sind nur durch den Betrag begrenzt, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers unterschreiten kann (d. H. Seinen vollen Wert). Durch die Kombination dieser beiden Positionen zusammen in eine Gesamtposition, sollten Sie eine Rückkehr in welche Richtung die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich in. Die Idee ist, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit steigt, machen Sie mehr Gewinn aus dem langen Aufruf, als Sie verlieren aus der Long-Put . Wenn die zugrunde liegende Sicherheit sinkt, dann machen Sie mehr Profit aus der lange setzen, als Sie verlieren aus dem langen Aufruf. Natürlich ist dies nicht ohne seine Risiken. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, aber nicht genug, um die Long-Call-Gewinne größer als die Long-Put-Verluste, dann youll verlieren Geld. Ebenso, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers sinkt, aber nicht genug, so dass die Long-put-Gewinne größer sind als die Long-Call-Verluste, dann werden Sie auch Geld verlieren. Grundsätzlich, kleine Preisbewegungen arent genug, um Gewinne aus dieser oder jede andere, volatile Strategie zu machen. Um zu wiederholen, sollten Strategien dieser Art nur verwendet werden, wenn Sie erwarten, dass eine zugrunde liegende Sicherheit erheblich im Preis bewegen. Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien Unten ist eine Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien, die am häufigsten von Optionen Trader verwendet werden. Wir haben einige sehr grundlegende Informationen über jeden hier, aber Sie können mehr Details erhalten, indem Sie auf den entsprechenden Link. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl der zu verwenden und wann benötigen, finden Sie unser Auswahl-Tool nützlich. Wir haben kurz diskutiert die lange Straddel oben. Seine eine der einfachsten flüchtigen Strategien und perfekt geeignet für Anfänger. Zwei Transaktionen sind beteiligt und es schafft eine Soll-Spreads. Dies ist eine sehr ähnliche Strategie für die lange Straddle, hat aber eine niedrigere Upfront Kosten. Es ist auch für Anfänger geeignet. Dies ist am besten verwendet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Rückgang im Preis ist die wahrscheinlichste. Seine einfache, beinhaltet zwei Transaktionen, um eine Lastschrift zu schaffen, und ist für Anfänger geeignet. Dies ist im Grunde eine billigere Alternative zu den Streifen Straddle. Es umfasst auch zwei Transaktionen und eignet sich gut für Anfänger. Sie würden dies verwenden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie glauben, dass ein Anstieg des Preises ist die wahrscheinlichste. Es ist eine andere einfache Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Der Strap Drang ist im Wesentlichen eine kostengünstigere Alternative zum Gurtsattel. Diese einfache Strategie umfasst zwei Transaktionen und ist für Anfänger geeignet. Dies ist eine einfache, aber relativ teure Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Zwei Transaktionen sind involviert, um eine Sollwährung zu schaffen. Diese kompliziertere Strategie ist geeignet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Preisanstieg ist eher als ein Preisrückgang. Zwei Transaktionen werden verwendet, um eine Credit-Spread zu schaffen und es ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine etwas komplexe Strategie, die Sie verwenden würden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie bevorzugen einen Preisrückgang über einen Preisanstieg. Ein Credit Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt und ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die zwei Transaktionen umfasst. Es schafft eine Credit-Spread und ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es handelt sich um zwei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Diese komplexe Strategie umfasst drei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese fortgeschrittene Strategie umfasst vier Transaktionen. Eine Credit-Spread erstellt wird und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die vier Transaktionen umfasst, um eine Credit-Spread zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger empfohlen. Hierbei handelt es sich um vier Transaktionen, die eine Soll-Spreadstelle bilden. Seine komplexe und nicht für Anfänger empfohlen. Diese fortschrittliche Strategie schafft eine Sollwährung und beinhaltet vier Transaktionen. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es schafft eine Debit-Spread mit vier Transaktionen.